食品饮料α掘金:酱酒黄金时代来袭,抱团股仍有超预期可能性


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  【食品饮料α掘金】酱酒黄金时代来袭,两大特征,“抱团”股仍有超预期可能性

  【行业动态】

  张坤不爱白酒爱酱油,减仓水井坊近8成。公募一哥”张坤大举减仓白酒, 原本持有1400万股水井坊,但在最新披露的公告中还剩300万股,减持水井坊近80%。

  安琪酵母发布公告称,经财务部门确认,安琪酵母及控股子公司在2021年1月1日-3月31日期间,累计收到各类政府补助3047.4953万元,其中收到与收益相关的政府补助的金额2784.4953万元,占安琪酵母最近一期经审计净利润的2.03%,收到与资产相关的政府补助金额263万元,占最近一期经审计净资产的0.04%。

  ST威龙(维权):2021年4月7日,兴龙葡萄合作社自愿以其持有的3,195.05亩葡萄园通过“以物抵债”方式代王珍海先生向公司偿还其违规担保应承担的损失。经初步测算,抵偿金额为人民币8,773万元,完全能够抵偿公司因违规担保所受的损失。

  ST椰岛:公司股票将于2021年4月8日停牌1天,2021年4月9日起复牌并撤销其他风险警示,公司证券简称由“ST椰岛”变更为“海南椰岛”,证券代码“600238”保持不变,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

  中炬高新:公司收到控股股东中山润田关于办理部分股份解除质押及再质押的通知。中山润田持有公司股份198,520,905股,占公司总股本的24.92%。本次部分解除质押及再质押前, 中山润田质押股份数量157,010,000股,占其所持股份的比例79.09%;本次部分解除质押及再质押后, 中山润田剩余质押股份156,590,000股,占其所持股份的比例78.88%。

  ST科迪(维权):公司大股东科迪集团由于其资产尚在处于受限状态,现金偿还能力不足。为了保护公司股东的合法权益,公司同意第三人虞城县新时代奶牛养殖扶贫专业合作社联合社以承债的方式承接公司应付款项59,244,131.39元,用以偿还科迪集团欠公司部分资金。上述债务由新时代负责全部清偿,科迪集团与公司再无债权债务关系。新时代以现金方式已偿还6,200,000元,合计偿还65,444,131.39元。

  老白干酒:佳沃集团于2021年4月7日通过集中竞价减持公司股份959,836股。本次减持后,佳沃集团持有公司无限售流通股44,864,352股,占公司总股本的比例为4.99999%,不再是公司持股5%以上的股东。

  【券商研报】

  东北证券:酱酒黄金时代已经来临,呈现两大特征

  消费升级趋势下酱香趁势而起,酱酒黄金时代轮廓渐显并呈现两大特征。酱酒吨价为白酒4倍以上,2016年以来高端白酒引领的提价动作以及居民消费升级是白酒行业发展的主要动力,为酱酒崛起创造良好条件。

  我们认为酱酒黄金时代已经来临,并呈现两个明显特征,1)酱酒收入、利润占比快速提升;2)多元主体入局酱酒呈现投资热潮。

  重点关注主要酱酒企业:

  1)贵州茅台,酱香王者,白酒领袖,公司规模利润位居白酒企业榜首,飞天茅台成为品牌及价格双标杆。公司渠道改革稳健,提价空间充足,成长路径清晰。

  2)郎酒,中国两大酱香白酒之一,一树三花香型丰富,渠道改革后青花郎利差增大,未来成长空间大。

  3)习酒、国台、金沙等发展亦较为迅速,全国化布局渐显成效。风险提示:消费升级趋势放缓;食品安全问题。

  兴业证券:看似“抱团”的板块仍有超预期可能性

  酱酒偏热但趋势向好,名优厂商的克制是行业良性的基础。同时,透过酱酒看全行业,也能反映白酒行业仍有较高景气度,名酒持续向好,春糖总体氛围超预期。

  业绩披露期寻找超预期,反弹时精选性价比。看似“抱团”的板块仍有超预期可能性,如今世缘、古井、五粮液等公司由于市场跟踪、厂商沟通等问题,市场了解并不充分,如对苏酒的竞争格局、对徽酒的升级趋势、对五粮液动销和报表之间的差距,均是超预期的来源。

  同时,对于业绩持续高增的茅台、老窖、汾酒,改善看得见的洋河持续推荐。对于食品及其他成长性较好的板块、回调比较多的个股可以重点布局,如青岛啤酒绝味食品安井食品等,对于估值有优势的洽洽食品建议重点关注。

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责任编辑:常福强